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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 509 212.00 | | 509 212.00 | 509 212.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 214.00 | | 511 214.00 | 511 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 214.00 | | 591 214.00 | 591 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
DH Report à nouveau | | -27 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 054.00 | 47 242.00 | | 67 054.00 |
DL TOTAL (I) | 186 744.00 | 119 689.00 | | 186 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 745.00 | 189 883.00 | | 143 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 275.00 | 166 378.00 | | 139 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 820.00 | 6 050.00 | | 112 820.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 471.00 | 362 343.00 | | 404 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 214.00 | 482 032.00 | | 591 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 587.00 | 219 883.00 | | 308 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 066.00 | | | -18 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 272.00 | 64 969.00 | | 64 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 783.00 | 17 728.00 | | -2 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 054.00 | 47 242.00 | | 67 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 820.00 | 112 820.00 | | 112 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 509 212.00 | 509 212.00 | | 509 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 455.00 | 46 571.00 | 95 884.00 | 142 455.00 |
VI Groupe et associés | 139 275.00 | 139 275.00 | | 139 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 763.00 | 510 763.00 | | 510 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 471.00 | 308 587.00 | 95 884.00 | 404 471.00 |