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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 398 471.00 | | 398 471.00 | 398 471.00 |
CF Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 033.00 | | 402 033.00 | 402 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 032.00 | | 482 032.00 | 482 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 552.00 | -24 251.00 | | -27 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 242.00 | -3 302.00 | | 47 242.00 |
DL TOTAL (I) | 119 689.00 | 72 448.00 | | 119 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 883.00 | 235 083.00 | | 189 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 378.00 | 103 057.00 | | 166 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 050.00 | 4 934.00 | | 6 050.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 343.00 | 343 074.00 | | 362 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 032.00 | 415 521.00 | | 482 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 883.00 | 154 938.00 | | 219 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 969.00 | 11 452.00 | | 64 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 728.00 | 14 753.00 | | 17 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 242.00 | -3 302.00 | | 47 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 382 054.00 | 382 054.00 | | 382 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 135.00 | 45 680.00 | 142 455.00 | 188 135.00 |
VI Groupe et associés | 166 378.00 | 166 378.00 | | 166 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 365.00 | 401 365.00 | | 401 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 343.00 | 219 888.00 | 142 455.00 | 362 343.00 |