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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
AH Fonds commercial | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
AN Terrains | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
AP Constructions | 762 440.00 | 713 594.00 | 48 846.00 | 762 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 643.00 | 414 420.00 | 67 223.00 | 481 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 428.00 | 148 730.00 | 30 698.00 | 179 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 345.00 | 1 314 427.00 | 180 918.00 | 1 495 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 994.00 | | 465 994.00 | 465 994.00 |
BN En cours de production de biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | 85 000.00 | -85 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 517.00 | 2 094.00 | 499 423.00 | 501 517.00 |
BZ Autres créances | 251 583.00 | | 251 583.00 | 251 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 025.00 | | 210 025.00 | 210 025.00 |
CF Disponibilités | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 958.00 | 87 094.00 | 1 454 864.00 | 1 541 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 303.00 | 1 401 521.00 | 1 635 782.00 | 3 037 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 927 662.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
DG Autres réserves | 598 682.00 | | | 598 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 725.00 | 151 020.00 | | 258 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 517.00 | 1 255 792.00 | | 1 034 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 888.00 | 63 233.00 | | 303 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 459.00 | 155 670.00 | | 179 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 539.00 | 145 722.00 | | 112 539.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | 27 872.00 | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 265.00 | 412 651.00 | | 601 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 782.00 | 1 668 443.00 | | 1 635 782.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 966.00 | 412 651.00 | | 355 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 295.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 822.00 | | 53 413.00 | 1 457 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 890.00 | 1 495 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 890.00 | 1 456 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 454.00 | | 53 413.00 | 1 419 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 503.00 | 31 814.00 | 15 890.00 | 1 298 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 819.00 | 31 814.00 | 15 890.00 | 1 260 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 787.00 | 3 213.00 | | 81 787.00 |
6T Sur comptes clients | 1 547.00 | 2 094.00 | 1 547.00 | 1 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 334.00 | 5 307.00 | 1 547.00 | 83 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 334.00 | 5 307.00 | 1 547.00 | 83 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 307.00 | 1 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 459.00 | 179 459.00 | | 179 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 498 978.00 | | | 498 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VC Groupe et associés | 245 902.00 | | | 245 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 888.00 | 58 589.00 | 245 299.00 | 303 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 667.00 | | | 265 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 383.00 | 791 383.00 | | 791 383.00 |
VW T.V.A. | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 265.00 | 355 966.00 | 245 299.00 | 601 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 445.00 | 32 381.00 | | 23 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 859.00 | 30 366.00 | | 36 859.00 |
ST Autres comptes | 343 540.00 | 358 802.00 | | 343 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 174.00 | 201.00 | | 1 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 884.00 | 4 004.00 | | 1 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 409.00 | 2 205.00 | | 8 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 395.00 | 12 425.00 | | 13 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 840.00 | 44 806.00 | | 36 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 759.00 | 443 745.00 | | 459 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 474.00 | 224 573.00 | | 231 474.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 865.00 | 395 578.00 | | 391 865.00 |