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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
AH Fonds commercial | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
AN Terrains | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
AP Constructions | 756 740.00 | 715 009.00 | 41 731.00 | 756 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 718.00 | 432 316.00 | 50 402.00 | 482 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 914.00 | 156 457.00 | 26 457.00 | 182 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 072.00 | 1 338 332.00 | 152 740.00 | 1 491 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | 115 000.00 | -115 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 451.00 | 2 094.00 | 581 357.00 | 583 451.00 |
BZ Autres créances | 301 249.00 | | 301 249.00 | 301 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 866.00 | | 229 866.00 | 229 866.00 |
CF Disponibilités | 376 158.00 | | 376 158.00 | 376 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 595.00 | 117 094.00 | 1 994 501.00 | 2 111 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 666.00 | 1 455 426.00 | 2 147 241.00 | 3 602 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
DG Autres réserves | 717 407.00 | 598 682.00 | | 717 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 748.00 | 258 725.00 | | 488 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 266.00 | 1 034 517.00 | | 1 383 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 022.00 | 303 888.00 | | 230 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 445.00 | 179 459.00 | | 315 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 044.00 | 112 539.00 | | 216 044.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 5 378.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 975.00 | 601 265.00 | | 763 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 241.00 | 1 635 782.00 | | 2 147 241.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 160.00 | 355 966.00 | | 608 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 345.00 | | 5 061.00 | 1 495 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 335.00 | 1 491 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 135.00 | 34 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 1 455 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 977.00 | | 5 061.00 | 1 456 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 427.00 | 33 239.00 | 9 335.00 | 1 314 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 684.00 | | 3 135.00 | 37 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 743.00 | 33 239.00 | 6 200.00 | 1 276 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 000.00 | 30 000.00 | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 094.00 | 30 000.00 | | 87 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 094.00 | 30 000.00 | | 87 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 445.00 | 315 445.00 | | 315 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 580 913.00 | | | 580 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VC Groupe et associés | 296 114.00 | | | 296 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 022.00 | 74 207.00 | 155 815.00 | 230 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 867.00 | | | 73 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 571.00 | 925 571.00 | | 925 571.00 |
VW T.V.A. | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 975.00 | 608 160.00 | 155 815.00 | 763 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |