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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
AH Fonds commercial | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
AN Terrains | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
AP Constructions | 756 740.00 | 729 240.00 | 27 500.00 | 756 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 301.00 | 475 147.00 | 54 154.00 | 529 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 530.00 | 177 190.00 | 36 340.00 | 213 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 271.00 | 1 416 127.00 | 152 144.00 | 1 568 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
BN En cours de production de biens | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BT Marchandises | | 99 000.00 | -99 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 999 585.00 | 9 905.00 | 989 680.00 | 999 585.00 |
BZ Autres créances | 311 130.00 | | 311 130.00 | 311 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 684.00 | | 432 684.00 | 432 684.00 |
CF Disponibilités | 512 728.00 | | 512 728.00 | 512 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 029.00 | 108 905.00 | 2 965 123.00 | 3 074 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 300.00 | 1 525 032.00 | 3 117 268.00 | 4 642 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
DG Autres réserves | 1 397 031.00 | 1 038 155.00 | | 1 397 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 993.00 | 526 875.00 | | 645 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 134.00 | 1 742 141.00 | | 2 220 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 263.00 | 155 815.00 | | 81 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 020.00 | 909 020.00 | | 549 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 776.00 | 196 878.00 | | 260 776.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | 1 979.00 | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 133.00 | 1 263 691.00 | | 897 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 268.00 | 3 005 832.00 | | 3 117 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 038.00 | 1 182 428.00 | | 870 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
FD Production vendue biens | 3 857 746.00 | | 3 857 746.00 | 3 857 746.00 |
FG Production vendue services | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 706.00 | | 3 950 706.00 | 3 950 706.00 |
FM Production stockée | | | 188 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 714.00 | 18 008.00 | | 11 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 209.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 168.00 | 51 003.00 | | 55 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 334.00 | 156 981.00 | | 218 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 305.00 | 3 888 215.00 | | 4 173 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 312.00 | 3 361 339.00 | | 3 527 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 993.00 | 526 875.00 | | 645 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 865.00 | | 38 406.00 | 1 529 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 632.00 | | 38 406.00 | 1 494 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 415.00 | 41 712.00 | | 1 374 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 865.00 | 41 712.00 | | 1 339 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 000.00 | | 10 000.00 | 109 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 087.00 | 5 819.00 | | 4 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 087.00 | 5 819.00 | 10 000.00 | 113 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 087.00 | 5 819.00 | 10 000.00 | 113 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 819.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 020.00 | 549 020.00 | | 549 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 987 578.00 | 987 578.00 | | 987 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VB T. V. A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VC Groupe et associés | 296 292.00 | 296 292.00 | | 296 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 263.00 | 54 168.00 | 27 095.00 | 81 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 617.00 | 1 317 617.00 | | 1 317 617.00 |
VW T.V.A. | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 133.00 | 870 038.00 | 27 095.00 | 897 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |