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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 012.00 | 173 629.00 | 7 383.00 | 181 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 486.00 | 199 507.00 | 24 979.00 | 224 486.00 |
BT Marchandises | 170 090.00 | 26 674.00 | 143 415.00 | 170 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 274.00 | 5 679.00 | 146 595.00 | 152 274.00 |
BZ Autres créances | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CF Disponibilités | 293 473.00 | | 293 473.00 | 293 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 492.00 | 32 354.00 | 595 139.00 | 627 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 978.00 | 231 860.00 | 620 118.00 | 851 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 297 268.00 | 1 359 165.00 | | 1 297 268.00 |
230 Autres produits | 42 644.00 | 35 026.00 | | 42 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 339 912.00 | 1 394 191.00 | | 1 339 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 023 583.00 | 1 041 604.00 | | 1 023 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 636.00 | 93.00 | | -34 636.00 |
242 Autres charges externes. | 104 835.00 | 87 450.00 | | 104 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 619.00 | 5 553.00 | | 4 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 720.00 | 156 023.00 | | 144 720.00 |
252 Charges sociales | 62 465.00 | 71 362.00 | | 62 465.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 743.00 | | 9.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 330.00 | 709.00 | | 4 330.00 |
280 Produits financiers | 1 279.00 | 6 239.00 | | 1 279.00 |
294 Charges financières | 4 389.00 | 5 508.00 | | 4 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 175.00 | 1 423.00 | | 1 175.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 142.00 | 442 719.00 | | 384 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | 1 423.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 393 702.00 | 452 526.00 | | 393 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 4 794.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 711.00 | 229 659.00 | | 181 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 292.00 | 73 963.00 | | 44 292.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 416.00 | 308 416.00 | | 226 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 118.00 | 760 942.00 | | 620 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 043.00 | 308 416.00 | | 226 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 486.00 | | | 224 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 571.00 | | | 189 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 193.00 | 3 313.00 | | 196 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 875.00 | 3 313.00 | | 178 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 711.00 | 181 711.00 | | 181 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373.00 | | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 330.00 | 163 930.00 | 5 400.00 | 169 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 416.00 | 226 043.00 | | 226 416.00 |