| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 022.00 | 163 928.00 | 9 093.00 | 173 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 371.00 | 184 682.00 | 26 689.00 | 211 371.00 |
BT Marchandises | 112 054.00 | 25 937.00 | 86 117.00 | 112 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 649.00 | | 115 649.00 | 115 649.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 239 201.00 | | 239 201.00 | 239 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 317.00 | 25 937.00 | 442 381.00 | 468 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 689.00 | 210 619.00 | 469 070.00 | 679 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 208.00 | 334 208.00 | | 334 208.00 |
DH Report à nouveau | -44 796.00 | | | -44 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 742.00 | -44 796.00 | | -38 742.00 |
DL TOTAL (I) | 259 054.00 | 297 796.00 | | 259 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 744.00 | 13 132.00 | | 7 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 212.00 | 154 380.00 | | 149 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 144.00 | 44 012.00 | | 46 144.00 |
EA Autres dettes | 6 915.00 | 2 103.00 | | 6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 016.00 | 213 628.00 | | 210 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 070.00 | 511 424.00 | | 469 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 671.00 | 206 096.00 | | 206 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 745.00 | | | 214 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373.00 | 211 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 170.00 | 24 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 181 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 784.00 | | | 181 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 865.00 | 3 190.00 | 3 373.00 | 184 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 365.00 | | 3 170.00 | 15 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 500.00 | 3 190.00 | 203.00 | 169 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 212.00 | 149 212.00 | | 149 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 649.00 | 115 649.00 | | 115 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 744.00 | 4 400.00 | 3 345.00 | 7 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 463.00 | 117 063.00 | 5 400.00 | 122 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 016.00 | 206 671.00 | 3 345.00 | 210 016.00 |