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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 225.00 | 160 941.00 | 12 284.00 | 173 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 745.00 | 184 865.00 | 29 880.00 | 214 745.00 |
BT Marchandises | 141 364.00 | 54 251.00 | 87 112.00 | 141 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 312.00 | 1 630.00 | 116 681.00 | 118 312.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 271 818.00 | | 271 818.00 | 271 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 426.00 | 55 882.00 | 481 544.00 | 537 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 170.00 | 240 746.00 | 511 424.00 | 752 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 208.00 | 385 317.00 | | 334 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 796.00 | 646.00 | | -44 796.00 |
DL TOTAL (I) | 297 796.00 | 394 348.00 | | 297 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 132.00 | 26 289.00 | | 13 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 380.00 | 158 656.00 | | 154 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 012.00 | 50 546.00 | | 44 012.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 16 070.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 628.00 | 251 560.00 | | 213 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 424.00 | 645 908.00 | | 511 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 096.00 | 251 560.00 | | 206 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 289.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 486.00 | | 14 310.00 | 224 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 051.00 | 214 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 954.00 | 27 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 098.00 | 181 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 571.00 | | 14 310.00 | 189 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 820.00 | 5 179.00 | 23 134.00 | 202 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 319.00 | | 1 954.00 | 17 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 501.00 | 5 179.00 | 21 181.00 | 185 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 380.00 | 154 380.00 | | 154 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 118 312.00 | 118 312.00 | | 118 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 132.00 | 5 601.00 | 7 532.00 | 13 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VP Divers | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 645.00 | 124 245.00 | 5 400.00 | 129 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 628.00 | 206 096.00 | 7 532.00 | 213 628.00 |