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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 323 412.00 | 323 412.00 | | 323 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 396.00 | 14 471.00 | 4 925.00 | 19 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 409.00 | 337 883.00 | 6 526.00 | 344 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 755.00 | 4 852.00 | 40 904.00 | 45 755.00 |
BZ Autres créances | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
CF Disponibilités | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 693.00 | 4 852.00 | 95 841.00 | 100 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 102.00 | 342 735.00 | 102 367.00 | 445 102.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
DH Report à nouveau | -47 455.00 | | | -47 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DL TOTAL (I) | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 269.00 | | | 89 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 353.00 | | 260 353.00 | 260 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 353.00 | | 260 353.00 | 260 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 381.00 | | | 131 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 315.00 | | | -129 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 120.00 | | | 274 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 640.00 | | | 266 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 800.00 | | 4 710.00 | 344 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 101.00 | 344 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 101.00 | 342 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 800.00 | | 3 109.00 | 344 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 373.00 | 1 503.00 | 3 992.00 | 340 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 373.00 | 1 503.00 | 3 992.00 | 340 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 701.00 | 4 852.00 | 1 701.00 | 1 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701.00 | 4 852.00 | 1 701.00 | 1 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 701.00 | 4 852.00 | 11 701.00 | 11 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 852.00 | 11 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 469.00 | 96 469.00 | | 96 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
ST Autres comptes | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
YT Sous‐traitance | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 820.00 | | | 103 820.00 |