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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 323 412.00 | 323 412.00 | | 323 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 473.00 | 15 677.00 | 6 796.00 | 22 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 509.00 | 339 089.00 | 8 419.00 | 347 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 490.00 | 1 900.00 | 31 590.00 | 33 490.00 |
BZ Autres créances | 123 385.00 | | 123 385.00 | 123 385.00 |
CF Disponibilités | 90 665.00 | | 90 665.00 | 90 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 074.00 | 1 900.00 | 246 174.00 | 248 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 583.00 | 340 989.00 | 254 594.00 | 595 583.00 |
CU Autres participations | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 90 993.00 | | | 90 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
DL TOTAL (I) | 151 697.00 | | | 151 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 896.00 | | | 102 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 594.00 | | | 254 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 053.00 | | 176 053.00 | 176 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 053.00 | | 176 053.00 | 176 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 895.00 | | | 181 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 729.00 | | | 154 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 005.00 | | 3 628.00 | 346 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 347 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 345 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 387.00 | | 3 628.00 | 344 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 090.00 | 2 128.00 | 2 129.00 | 339 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 090.00 | 2 128.00 | 2 129.00 | 339 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 852.00 | 1 900.00 | 4 852.00 | 4 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 852.00 | 1 900.00 | 4 852.00 | 4 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 852.00 | 1 900.00 | 4 852.00 | 4 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 4 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
VI Groupe et associés | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 385.00 | 123 385.00 | | 123 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 410.00 | 157 410.00 | | 157 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 896.00 | 102 896.00 | | 102 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
ST Autres comptes | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YT Sous‐traitance | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 045.00 | | | 136 045.00 |