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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 323 412.00 | 323 412.00 | | 323 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 975.00 | 15 678.00 | 5 297.00 | 20 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 005.00 | 339 090.00 | 6 915.00 | 346 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 772.00 | 4 852.00 | 48 921.00 | 53 772.00 |
BZ Autres créances | 123 433.00 | | 123 433.00 | 123 433.00 |
CF Disponibilités | 129 545.00 | | 129 545.00 | 129 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 679.00 | 4 852.00 | 302 828.00 | 307 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 685.00 | 343 942.00 | 309 743.00 | 653 685.00 |
CU Autres participations | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
DH Report à nouveau | -39 975.00 | | | -39 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 433.00 | | | 121 433.00 |
DL TOTAL (I) | 204 532.00 | | | 204 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
EA Autres dettes | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 211.00 | | | 105 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 743.00 | | | 309 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 619.00 | | 225 619.00 | 225 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 619.00 | | 225 619.00 | 225 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 246.00 | | | 126 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 246.00 | | | 126 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 971.00 | | | 125 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 893.00 | | | 351 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 459.00 | | | 230 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 433.00 | | | 121 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 409.00 | | 1 579.00 | 344 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 808.00 | | 1 579.00 | 342 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 883.00 | 1 207.00 | | 337 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 883.00 | 1 207.00 | | 337 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
UX Autres créances clients | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 433.00 | 123 433.00 | | 123 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 135.00 | 178 135.00 | | 178 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 211.00 | 97 342.00 | | 105 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
ST Autres comptes | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 994.00 | | | 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
YT Sous‐traitance | 183 848.00 | | | 183 848.00 |
YW Taxe professionnelle | -238.00 | | | -238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 215.00 | | | 214 215.00 |