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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 703 312.00 | 8 136 264.00 | 9 567 048.00 | 17 703 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 106 113.00 | | 1 106 113.00 | 1 106 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 438.00 | 112 438.00 | | 112 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 825.00 | 1 355 327.00 | 258 498.00 | 1 613 825.00 |
BF Prêts | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 537 208.00 | 9 604 029.00 | 10 933 179.00 | 20 537 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 070.00 | | 1 541 070.00 | 1 541 070.00 |
BZ Autres créances | 2 749 370.00 | | 2 749 370.00 | 2 749 370.00 |
CF Disponibilités | 615 761.00 | | 615 761.00 | 615 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 013.00 | | 156 013.00 | 156 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 213.00 | | 5 062 213.00 | 5 062 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 599 421.00 | 9 604 029.00 | 15 995 392.00 | 25 599 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 489 180.00 | 13 658 371.00 | | 13 489 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 233.00 | 1 225 134.00 | | 1 418 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 445.00 | 822 423.00 | | 1 085 445.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 60 335.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 995 392.00 | 15 766 263.00 | | 15 995 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 995 392.00 | 15 766 262.00 | | 15 995 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 995 392.00 | 15 766 263.00 | | 15 995 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 871 913.00 | | 7 871 913.00 | 7 871 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 871 913.00 | | 7 871 913.00 | 7 871 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 281 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 334 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080 953.00 | |
GE Autres charges | | | 15 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 799 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464 081.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 464 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 90.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 90.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 90.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 90.00 | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 799 338.00 | 10 724 654.00 | | 10 799 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799 338.00 | 10 724 654.00 | | 10 799 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 027 707.00 | | 2 517 185.00 | 18 027 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 685.00 | 20 537 207.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 523 075.00 | 2 080 953.00 | | 7 523 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 156 013.00 | | | 156 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447 973.00 | 4 447 973.00 | | 4 447 973.00 |