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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 866 721.00 | 14 821 849.00 | 8 044 872.00 | 22 866 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 797 820.00 | | 1 797 820.00 | 1 797 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 138.00 | 123 252.00 | 6 886.00 | 130 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 241.00 | 1 879 084.00 | 182 156.00 | 2 061 241.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 855 919.00 | 16 824 185.00 | 10 031 734.00 | 26 855 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 996.00 | | 1 804 996.00 | 1 804 996.00 |
BZ Autres créances | 1 973 527.00 | | 1 973 527.00 | 1 973 527.00 |
CF Disponibilités | 398 304.00 | | 398 304.00 | 398 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 569.00 | | 267 569.00 | 267 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 396.00 | | 4 444 396.00 | 4 444 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 300 315.00 | 16 824 185.00 | 14 476 131.00 | 31 300 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 362 533.00 | 12 773 979.00 | | 12 362 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 860.00 | 1 284 496.00 | | 667 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 850.00 | 1 370 806.00 | | 1 356 850.00 |
EA Autres dettes | 88 888.00 | 469 715.00 | | 88 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 476 131.00 | 15 898 995.00 | | 14 476 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 476 131.00 | 15 898 995.00 | | 14 476 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 476 131.00 | 15 898 995.00 | | 14 476 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 8 608 806.00 | | 8 608 806.00 | 8 608 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 609 106.00 | | 8 609 106.00 | 8 609 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 377 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 006 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 126 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 927 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262 211.00 | |
GE Autres charges | | | 6 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 825 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 818 691.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 818 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 825 613.00 | 11 125 369.00 | | 10 825 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 825 613.00 | 11 125 369.00 | | 10 825 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 996 755.00 | 1 372 102.00 | 1 731 025.00 | 24 996 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 239 444.00 | 4 519.00 | 26 855 919.00 | 1 239 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 866 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 444.00 | 4 519.00 | 3 989 199.00 | 1 239 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 611 097.00 | 1 239 444.00 | 16 179.00 | 21 611 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 658.00 | 132 658.00 | 1 714 846.00 | 3 385 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 561 973.00 | 2 262 212.00 | | 14 561 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 653 540.00 | 2 168 309.00 | | 12 653 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 433.00 | 93 903.00 | | 1 908 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 778 523.00 | 3 778 523.00 | | 3 778 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 569.00 | 267 569.00 | | 267 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 092.00 | 4 046 092.00 | | 4 046 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 65.00 | | 63.00 |