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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 767 185.00 | 10 153 660.00 | 9 613 525.00 | 19 767 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 974 407.00 | | 974 407.00 | 974 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 138.00 | 112 632.00 | 17 506.00 | 130 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 260.00 | 1 515 737.00 | 288 522.00 | 1 804 260.00 |
BF Prêts | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 680 400.00 | 11 782 029.00 | 10 898 371.00 | 22 680 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 718.00 | | 2 748 718.00 | 2 748 718.00 |
BZ Autres créances | 2 905 769.00 | | 2 905 769.00 | 2 905 769.00 |
CF Disponibilités | 317 224.00 | | 317 224.00 | 317 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 558.00 | | 190 558.00 | 190 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 167 713.00 | | 6 167 713.00 | 6 167 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 848 114.00 | 11 782 029.00 | 17 066 085.00 | 28 848 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 261 048.00 | 13 489 180.00 | | 14 261 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 211.00 | 1 418 233.00 | | 1 377 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 324.00 | 1 085 445.00 | | 1 093 324.00 |
EA Autres dettes | 334 502.00 | 2 534.00 | | 334 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 066 085.00 | 15 995 392.00 | | 17 066 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 066 085.00 | 15 995 392.00 | | 17 066 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 066 085.00 | 15 995 392.00 | | 17 066 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 821 761.00 | | 8 821 761.00 | 8 821 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 821 761.00 | | 8 821 761.00 | 8 821 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 310 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 230 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 490 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 220 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 668 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 438 201.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 438 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 754.00 | 305.00 | | 4 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 754.00 | 305.00 | | 4 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 754.00 | 305.00 | | 4 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 754.00 | 305.00 | | 4 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 673 658.00 | 10 799 338.00 | | 11 673 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 673 658.00 | 10 799 338.00 | | 11 673 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 537 207.00 | | 2 395 008.00 | 20 537 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 22 680 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 22 680 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 537 207.00 | | 2 395 008.00 | 20 537 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 604 028.00 | 2 178 000.00 | | 9 604 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 604 028.00 | 2 178 000.00 | | 9 604 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 2 905 769.00 | | | 2 905 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 558.00 | | | 190 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854 900.00 | 5 854 900.00 | | 5 854 900.00 |