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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 912.00 | 19 425.00 | 2 487.00 | 21 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 1 846.00 | 174.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 266.00 | 100 109.00 | 46 157.00 | 146 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 030.00 | 121 380.00 | 65 650.00 | 187 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 092.00 | 1 565.00 | 457 527.00 | 459 092.00 |
BZ Autres créances | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CF Disponibilités | 710 119.00 | | 710 119.00 | 710 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 158.00 | 1 565.00 | 1 244 593.00 | 1 246 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 188.00 | 122 945.00 | 1 310 243.00 | 1 433 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
DG Autres réserves | 640 147.00 | | | 640 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
DL TOTAL (I) | 812 703.00 | | | 812 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 589.00 | | | 448 589.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 539.00 | | | 497 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 243.00 | | | 1 310 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 848.00 | | 1 715 848.00 | 1 715 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 848.00 | | 1 715 848.00 | 1 715 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 621.00 | | | 1 792 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 518.00 | | | 1 752 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 005.00 | | 20 959.00 | 198 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 292.00 | 16 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 935.00 | 187 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 643.00 | 148 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 713.00 | | 3 199.00 | 18 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 764.00 | | 13 165.00 | 161 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 528.00 | | 4 595.00 | 17 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 571.00 | 22 452.00 | 26 643.00 | 125 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 583.00 | 1 843.00 | | 17 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 989.00 | 20 609.00 | 26 643.00 | 107 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 565.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 952.00 | 187 952.00 | | 187 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 166.00 | 107 166.00 | | 107 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 421.00 | 527 590.00 | 527 590.00 | 544 421.00 |
VW T.V.A. | 133 104.00 | 133 104.00 | | 133 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 539.00 | 497 539.00 | | 497 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
ST Autres comptes | 152 477.00 | | | 152 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 993.00 | | | 307 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 768.00 | | | 343 768.00 |