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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 502.00 | 22 012.00 | 490.00 | 22 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 273.00 | 3 308.00 | 2 965.00 | 6 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 647.00 | 127 015.00 | 80 632.00 | 207 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 395.00 | 152 335.00 | 123 060.00 | 275 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 743.00 | 3 400.00 | 837 343.00 | 840 743.00 |
BZ Autres créances | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CF Disponibilités | 1 444 060.00 | | 1 444 060.00 | 1 444 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 877.00 | 3 400.00 | 2 455 477.00 | 2 458 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 273.00 | 155 735.00 | 2 578 538.00 | 2 734 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 450.00 | 62 950.00 | | 57 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
DG Autres réserves | 945 521.00 | 868 684.00 | | 945 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 122.00 | 89 643.00 | | 154 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 046.00 | 1 101 230.00 | | 1 237 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 114.00 | 207 376.00 | | 163 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 784.00 | 139 720.00 | | 151 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 279.00 | 513 995.00 | | 897 279.00 |
EA Autres dettes | 129 314.00 | 4 103.00 | | 129 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 491.00 | 865 193.00 | | 1 341 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 538.00 | 1 966 423.00 | | 2 578 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 152.00 | 702 909.00 | | 1 225 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 110 159.00 | | 3 110 159.00 | 3 110 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 159.00 | | 3 110 159.00 | 3 110 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 801.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 524.00 | -49 504.00 | | -1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 759.00 | 2 382 850.00 | | 3 153 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 637.00 | 2 293 207.00 | | 2 999 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 122.00 | 89 643.00 | | 154 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 360.00 | | 38 755.00 | 255 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 38 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 720.00 | 275 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | 213 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 319.00 | | 23 322.00 | 194 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 539.00 | | 15 434.00 | 38 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 534.00 | 8 801.00 | | 143 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 815.00 | 197.00 | | 21 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 719.00 | 8 604.00 | | 121 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 784.00 | 151 784.00 | | 151 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 509.00 | 396 509.00 | | 396 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 910.00 | 273 910.00 | | 273 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 314.00 | 129 314.00 | | 129 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
UX Autres créances clients | 840 743.00 | 840 743.00 | | 840 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 879.00 | 45 540.00 | 116 339.00 | 161 879.00 |
VI Groupe et associés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 548.00 | 964 575.00 | 38 973.00 | 1 003 548.00 |
VW T.V.A. | 210 269.00 | 210 269.00 | | 210 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 491.00 | 1 225 152.00 | 116 339.00 | 1 341 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 535.00 | 36 099.00 | | 27 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 812.00 | 39 273.00 | | 67 812.00 |
ST Autres comptes | 288 022.00 | 217 715.00 | | 288 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 513.00 | 135 291.00 | | 161 513.00 |
YT Sous‐traitance | 11 489.00 | 55 881.00 | | 11 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 570.00 | 7 921.00 | | 4 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 535.00 | 36 099.00 | | 27 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 836.00 | 402 070.00 | | 528 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 025.00 | 52 092.00 | | 81 025.00 |
ZE Dividendes | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 406.00 | 456 081.00 | | 533 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |