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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 3 280.00 | 1 226.00 | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AP Constructions | 1 435 899.00 | 1 246 898.00 | 189 001.00 | 1 435 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 615.00 | 16 971.00 | 2 645.00 | 19 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 351.00 | 123 209.00 | 4 142.00 | 127 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 968.00 | 1 390 358.00 | 722 610.00 | 2 112 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
BZ Autres créances | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CF Disponibilités | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 977.00 | | 116 977.00 | 116 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 945.00 | 1 390 358.00 | 839 587.00 | 2 229 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 10 593.00 | 454.00 | | 10 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 150.00 | 745 487.00 | | 811 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 302.00 | 30 807.00 | | 30 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | -159.00 | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 313 923.00 | 341 768.00 | | 313 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | 10 057.00 | | 4 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 733.00 | 144 469.00 | | 172 733.00 |
252 Charges sociales | 41 369.00 | 31 563.00 | | 41 369.00 |
262 Autres charges | 7 654.00 | 7 272.00 | | 7 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 905.00 | 58 524.00 | | 137 905.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | 104.00 | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 165.00 | 13 817.00 | | 9 165.00 |
294 Charges financières | 23 322.00 | 31 268.00 | | 23 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165 620.00 | 36 652.00 | | 165 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 726.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 640.00 | 3 799.00 | | -41 640.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 500.00 | 52 701.00 | | 56 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 640.00 | 3 799.00 | | -41 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 767.00 | 14 932.00 | | 5 767.00 |
DL TOTAL (I) | 67 763.00 | 118 568.00 | | 67 763.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 521.00 | 587 713.00 | | 457 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 314.00 | 45 857.00 | | 47 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 824.00 | 789 072.00 | | 611 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 587.00 | 907 640.00 | | 839 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 385.00 | 3 583.00 | | 2 109 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 283.00 | 3 583.00 | | 1 579 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 195.00 | 102 162.00 | | 1 288 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 578.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 493.00 | 101 584.00 | | 1 285 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 606.00 | 162 484.00 | 264 122.00 | 426 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 954.00 | 82 684.00 | 7 270.00 | 89 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 824.00 | 347 703.00 | 264 122.00 | 611 824.00 |