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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 4 972.00 | 2 948.00 | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AP Constructions | 1 438 588.00 | 1 379 462.00 | 59 126.00 | 1 438 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 587.00 | 18 871.00 | 2 716.00 | 21 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 646.00 | 126 119.00 | 4 527.00 | 130 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 338.00 | 1 529 425.00 | 594 913.00 | 2 124 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
BZ Autres créances | 151 270.00 | | 151 270.00 | 151 270.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 597.00 | | 191 597.00 | 191 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 935.00 | 1 529 425.00 | 786 510.00 | 2 315 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 213.00 | -41 640.00 | | -22 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 258.00 | 19 427.00 | | 192 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111.00 | 1 776.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 273 791.00 | 83 199.00 | | 273 791.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 779.00 | 352 115.00 | | 203 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 336.00 | 400 115.00 | | 57 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 371.00 | 42 415.00 | | 38 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 233.00 | 58 137.00 | | 53 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 719.00 | 520 266.00 | | 352 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 510.00 | 763 465.00 | | 786 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 883 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | 14 221.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 30 983.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | -16 763.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 268.00 | 826 583.00 | | 886 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 010.00 | 807 155.00 | | 694 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 258.00 | 19 427.00 | | 192 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 721.00 | | | 2 115 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 618.00 | | | 1 585 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 752.00 | 52 673.00 | | 1 476 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 1 114.00 | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 894.00 | 51 558.00 | | 1 472 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 671.00 | 132 992.00 | 5 679.00 | 138 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 693.00 | | | 166 693.00 |
VP Divers | 151 271.00 | | | 151 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 379.00 | 185 109.00 | 7 270.00 | 192 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 719.00 | 347 040.00 | 5 679.00 | 352 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |