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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 3 858.00 | 648.00 | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AP Constructions | 1 438 588.00 | 1 330 404.00 | 108 184.00 | 1 438 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 615.00 | 17 929.00 | 1 687.00 | 19 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 414.00 | 124 561.00 | 2 853.00 | 127 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 721.00 | 1 476 752.00 | 638 969.00 | 2 115 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BZ Autres créances | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
CF Disponibilités | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 496.00 | | 124 496.00 | 124 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 217.00 | 1 476 752.00 | 763 465.00 | 2 240 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | -41 640.00 | | | -41 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 427.00 | -41 640.00 | | 19 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 776.00 | 5 767.00 | | 1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 83 199.00 | 67 763.00 | | 83 199.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 115.00 | 457 521.00 | | 352 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 599.00 | 53 644.00 | | 67 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 415.00 | 47 314.00 | | 42 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 137.00 | 53 346.00 | | 58 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 266.00 | 611 824.00 | | 520 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 465.00 | 839 587.00 | | 763 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 810 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 221.00 | 9 165.00 | | 14 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 983.00 | 165 620.00 | | 30 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 763.00 | -156 455.00 | | -16 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 583.00 | 820 546.00 | | 826 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 155.00 | 862 186.00 | | 807 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 427.00 | -41 640.00 | | 19 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 968.00 | | | 2 112 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 865.00 | | | 1 582 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 358.00 | 86 394.00 | | 1 390 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 578.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 078.00 | 85 817.00 | | 1 387 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 393.00 | 188 974.00 | 108 419.00 | 297 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 268.00 | | | 159 268.00 |
VP Divers | 96 737.00 | | | 96 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 367.00 | 119 097.00 | 7 270.00 | 126 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 266.00 | 411 847.00 | 108 419.00 | 520 266.00 |