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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 012.00 | | 205 012.00 | 205 012.00 |
AN Terrains | 28 188.00 | 602.00 | 27 585.00 | 28 188.00 |
AP Constructions | 375 059.00 | 134 166.00 | 240 892.00 | 375 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 373.00 | 107 985.00 | 28 388.00 | 136 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 709.00 | 863 198.00 | 616 511.00 | 1 479 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 696.00 | 1 105 952.00 | 1 121 744.00 | 2 227 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 483.00 | | 60 483.00 | 60 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 398.00 | 1 880.00 | 286 518.00 | 288 398.00 |
BZ Autres créances | 99 179.00 | | 99 179.00 | 99 179.00 |
CF Disponibilités | 527 134.00 | | 527 134.00 | 527 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 645.00 | 1 880.00 | 1 774 765.00 | 1 776 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 342.00 | 1 107 832.00 | 2 896 509.00 | 4 004 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 284 446.00 | 1 179 250.00 | | 1 284 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 862.00 | 405 195.00 | | 406 862.00 |
DK Provisions réglementées | 27 293.00 | 29 908.00 | | 27 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 987.00 | 1 622 739.00 | | 1 726 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 810.00 | 27 800.00 | | 27 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 810.00 | 65 800.00 | | 27 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 754.00 | 541 142.00 | | 845 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 414.00 | 6 292.00 | | 6 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 121.00 | 73 642.00 | | 129 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 029.00 | 123 072.00 | | 84 029.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 573.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 712.00 | 744 723.00 | | 1 141 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 509.00 | 2 433 262.00 | | 2 896 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 109.00 | | 512 780.00 | 1 806 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 88 792.00 | 2 227 696.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 88 792.00 | 2 019 330.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 012.00 | | | 205 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 781.00 | | 512 742.00 | 1 597 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | 38.00 | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 301.00 | 169 969.00 | 87 317.00 | 1 023 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 301.00 | 169 969.00 | 87 317.00 | 1 023 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 908.00 | | 2 614.00 | 29 908.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 800.00 | 10.00 | 38 000.00 | 65 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 588.00 | 10.00 | 40 614.00 | 97 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | 38 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 121.00 | 129 121.00 | | 129 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 286 357.00 | | | 286 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 754.00 | 213 412.00 | 503 586.00 | 845 754.00 |
VI Groupe et associés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 016.00 | | | 464 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 463.00 | | | 159 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
VP Divers | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 599.00 | 456 418.00 | 2 181.00 | 458 599.00 |
VW T.V.A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 713.00 | 509 371.00 | 503 586.00 | 1 141 713.00 |