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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 012.00 | | 205 012.00 | 205 012.00 |
AN Terrains | 44 221.00 | 5 820.00 | 38 400.00 | 44 221.00 |
AP Constructions | 382 547.00 | 167 715.00 | 214 831.00 | 382 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 652.00 | 143 854.00 | 50 798.00 | 194 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335 832.00 | 1 415 432.00 | 920 399.00 | 2 335 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 729.00 | 1 732 823.00 | 1 432 905.00 | 3 165 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 940.00 | | 163 940.00 | 163 940.00 |
BZ Autres créances | 87 729.00 | | 87 729.00 | 87 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 163.00 | | 489 163.00 | 489 163.00 |
CF Disponibilités | 433 120.00 | | 433 120.00 | 433 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 811.00 | | 1 203 811.00 | 1 203 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 541.00 | 1 732 823.00 | 2 636 717.00 | 4 369 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 031 952.00 | 1 313 258.00 | | 1 031 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 063.00 | 418 694.00 | | 367 063.00 |
DK Provisions réglementées | 20 710.00 | 22 435.00 | | 20 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 111.00 | 1 762 773.00 | | 1 428 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 112.00 | 27 797.00 | | 31 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 112.00 | 27 797.00 | | 31 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 916.00 | 974 624.00 | | 971 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 931.00 | 5 600.00 | | 4 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 449.00 | 124 392.00 | | 105 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 386.00 | 106 388.00 | | 77 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 328.00 | 342 000.00 | | 17 328.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 53.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 493.00 | 1 553 060.00 | | 1 177 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 717.00 | 3 343 630.00 | | 2 636 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 126.00 | | 68 605.00 | 3 097 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 165 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 957 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 012.00 | | | 205 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 705.00 | | 68 550.00 | 2 888 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | 55.00 | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 636.00 | 256 188.00 | | 1 476 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 636.00 | 256 188.00 | | 1 476 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 436.00 | | 1 725.00 | 22 436.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 797.00 | 3 315.00 | | 27 797.00 |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 113.00 | 3 315.00 | 3 605.00 | 52 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 315.00 | 1 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 163 940.00 | 163 940.00 | | 163 940.00 |
VB T. V. A. | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 606.00 | 287 799.00 | 550 542.00 | 971 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 118.00 | | | 302 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VP Divers | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 446.00 | 260 306.00 | 140.00 | 260 446.00 |
VW T.V.A. | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 185.00 | 493 378.00 | 550 542.00 | 1 177 185.00 |