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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 012.00 | | 205 012.00 | 205 012.00 |
AN Terrains | 44 221.00 | 7 650.00 | 36 570.00 | 44 221.00 |
AP Constructions | 382 547.00 | 180 941.00 | 201 606.00 | 382 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 502.00 | 154 229.00 | 71 272.00 | 225 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686 358.00 | 1 638 805.00 | 1 047 553.00 | 2 686 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 141.00 | 1 981 627.00 | 1 565 514.00 | 3 547 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 573.00 | | 391 573.00 | 391 573.00 |
BZ Autres créances | 91 202.00 | | 91 202.00 | 91 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 899.00 | | 489 899.00 | 489 899.00 |
CF Disponibilités | 1 064 790.00 | | 1 064 790.00 | 1 064 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 104.00 | | 2 075 104.00 | 2 075 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 246.00 | 1 981 627.00 | 3 640 618.00 | 5 622 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 049 016.00 | 1 031 952.00 | | 1 049 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 554.00 | 367 063.00 | | 389 554.00 |
DK Provisions réglementées | 18 991.00 | 20 710.00 | | 18 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 946.00 | 1 428 111.00 | | 1 465 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 271.00 | 31 112.00 | | 39 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 271.00 | 31 112.00 | | 39 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 777.00 | 971 916.00 | | 1 167 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 142.00 | 4 931.00 | | 349 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 736.00 | 105 449.00 | | 385 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 880.00 | 77 386.00 | | 181 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 328.00 | | |
EA Autres dettes | 50 863.00 | 480.00 | | 50 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 401.00 | 1 177 493.00 | | 2 135 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 618.00 | 2 636 717.00 | | 3 640 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 082 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 082 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 719.00 | 1 724.00 | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 219.00 | 1 724.00 | | 9 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 219.00 | 1 724.00 | | 9 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 131.00 | 134 175.00 | | 149 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 763.00 | 1 992 384.00 | | 3 096 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 209.00 | 1 625 320.00 | | 2 707 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 554.00 | 367 063.00 | | 389 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 907.00 | 45 651.00 | | 66 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 730.00 | | 451 012.00 | 3 165 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 600.00 | 3 547 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 600.00 | 3 338 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 012.00 | | | 205 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 254.00 | | 450 976.00 | 2 957 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | 36.00 | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 824.00 | 318 404.00 | 69 600.00 | 1 732 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 824.00 | 318 404.00 | 69 600.00 | 1 732 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 711.00 | | 1 720.00 | 20 711.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 112.00 | 8 159.00 | | 31 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 823.00 | 8 159.00 | 1 720.00 | 51 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 736.00 | 385 736.00 | | 385 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 391 573.00 | 391 573.00 | | 391 573.00 |
VB T. V. A. | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 778.00 | 328 145.00 | 684 614.00 | 1 167 778.00 |
VI Groupe et associés | 349 143.00 | 349 143.00 | | 349 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 230.00 | | | 371 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 571.00 | | | 177 571.00 |
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 268.00 | 492 128.00 | 140.00 | 492 268.00 |
VW T.V.A. | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 400.00 | 1 295 767.00 | 684 614.00 | 2 135 400.00 |