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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 091.00 | 13 579.00 | 66 512.00 | 80 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 684.00 | 255 011.00 | 77 673.00 | 332 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 129.00 | 276 244.00 | 158 885.00 | 435 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
CF Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 777.00 | 276 244.00 | 226 533.00 | 502 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 674.00 | 51 319.00 | | 41 674.00 |
DL TOTAL (I) | 52 275.00 | 61 901.00 | | 52 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 088.00 | 71 209.00 | | 101 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 563.00 | 48 848.00 | | 53 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | 196.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | 13 747.00 | | 12 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 331.00 | 4 306.00 | | 6 331.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 258.00 | 138 305.00 | | 174 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 533.00 | 200 206.00 | | 226 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 461.00 | | 339 461.00 | 339 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 461.00 | | 339 461.00 | 339 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 623.00 | 1 698.00 | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | 1 858.00 | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | -1 698.00 | | -2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 13 468.00 | | 6 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 537.00 | 364 564.00 | | 351 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 863.00 | 313 245.00 | | 309 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 674.00 | 51 319.00 | | 41 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 316.00 | | 51 879.00 | 421 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 067.00 | 435 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 067.00 | 412 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 663.00 | | 51 179.00 | 399 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 700.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 917.00 | 30 394.00 | 38 067.00 | 283 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 263.00 | 30 394.00 | 38 067.00 | 276 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 843.00 | 29 386.00 | 63 458.00 | 92 843.00 |
VI Groupe et associés | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 210.00 | 64 510.00 | 14 700.00 | 79 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 354.00 | 109 896.00 | 63 458.00 | 173 354.00 |