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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 983.00 | 33 841.00 | 46 142.00 | 79 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 684.00 | 257 554.00 | 75 130.00 | 332 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 021.00 | 299 049.00 | 135 972.00 | 435 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BZ Autres créances | 84 384.00 | | 84 384.00 | 84 384.00 |
CF Disponibilités | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 471.00 | | 118 471.00 | 118 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 492.00 | 299 049.00 | 254 443.00 | 553 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | 19.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 055.00 | 41 674.00 | | 57 055.00 |
DL TOTAL (I) | 67 729.00 | 52 275.00 | | 67 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 346.00 | 101 088.00 | | 96 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 420.00 | 53 563.00 | | 61 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 753.00 | 904.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | 12 343.00 | | 14 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 414.00 | 6 331.00 | | 9 414.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 30.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 713.00 | 174 258.00 | | 186 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 443.00 | 226 533.00 | | 254 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 933.00 | 8 244.00 | | 10 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 406.00 | | 340 406.00 | 340 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 406.00 | | 340 406.00 | 340 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 913.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 6 636.00 | | 8 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 069.00 | 351 537.00 | | 347 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 015.00 | 309 863.00 | | 290 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 055.00 | 41 674.00 | | 57 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 129.00 | | | 435 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 435 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 412 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 775.00 | | | 412 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 244.00 | 22 913.00 | 108.00 | 276 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 590.00 | 22 913.00 | 108.00 | 268 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 412.00 | 30 842.00 | 54 570.00 | 85 412.00 |
VI Groupe et associés | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 250.00 | 98 550.00 | 14 700.00 | 113 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 961.00 | 128 391.00 | 54 570.00 | 182 961.00 |