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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 983.00 | 39 519.00 | 40 464.00 | 79 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 977.00 | 271 617.00 | 59 360.00 | 330 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 404.00 | 318 790.00 | 114 614.00 | 433 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BZ Autres créances | 98 359.00 | | 98 359.00 | 98 359.00 |
CF Disponibilités | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 771.00 | | 115 771.00 | 115 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 175.00 | 318 790.00 | 230 386.00 | 549 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DG Autres réserves | 148.00 | 94.00 | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 217.00 | 57 055.00 | | 52 217.00 |
DL TOTAL (I) | 62 947.00 | 67 729.00 | | 62 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 790.00 | 96 346.00 | | 75 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 022.00 | 61 420.00 | | 70 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665.00 | 3 753.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 14 184.00 | | 15 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 956.00 | 9 414.00 | | 3 956.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 1 597.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 439.00 | 186 713.00 | | 167 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 385.00 | 254 443.00 | | 230 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 154.00 | 10 933.00 | | 21 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 141.00 | | 347 141.00 | 347 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 141.00 | | 347 141.00 | 347 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 448.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | 8 287.00 | | 9 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 992.00 | 347 069.00 | | 350 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 774.00 | 290 015.00 | | 298 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 217.00 | 57 055.00 | | 52 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 021.00 | | 90.00 | 435 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 433 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 410 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 667.00 | | | 412 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | 90.00 | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 049.00 | 21 448.00 | 1 707.00 | 299 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 395.00 | 21 448.00 | 1 707.00 | 291 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 636.00 | 24 228.00 | 30 408.00 | 54 636.00 |
VI Groupe et associés | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 950.00 | 111 160.00 | 14 790.00 | 125 950.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 774.00 | 136 366.00 | 30 408.00 | 166 774.00 |