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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AN Terrains | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
AP Constructions | 450 810.00 | 271 416.00 | 179 394.00 | 450 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 560.00 | 252 396.00 | 87 164.00 | 339 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 139.00 | 113 052.00 | 104 087.00 | 217 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 944.00 | 642 047.00 | 403 897.00 | 1 045 944.00 |
BT Marchandises | 522 124.00 | 1 521.00 | 520 604.00 | 522 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 234.00 | 7 540.00 | 146 695.00 | 154 234.00 |
CF Disponibilités | 111 174.00 | | 111 174.00 | 111 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 389.00 | 9 060.00 | 841 329.00 | 850 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 334.00 | 651 107.00 | 1 245 226.00 | 1 896 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 781 475.00 | 814 461.00 | | 781 475.00 |
224 Production immobilisée | 6 784.00 | 14 035.00 | | 6 784.00 |
230 Autres produits | 9 325.00 | 6 522.00 | | 9 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 450 002.00 | 1 377 017.00 | | 1 450 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 794 236.00 | 724 745.00 | | 794 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 307.00 | 12 062.00 | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 778.00 | 11 160.00 | | 13 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 081.00 | 241 037.00 | | 281 081.00 |
252 Charges sociales | 114 124.00 | 96 999.00 | | 114 124.00 |
262 Autres charges | 1 038.00 | 1 657.00 | | 1 038.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | 2.00 | | 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 356.00 | 2 460.00 | | 40 356.00 |
294 Charges financières | 4 719.00 | 4 400.00 | | 4 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 704.00 | 3 781.00 | | 22 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 11 043.00 | | 3 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 708.00 | 54 448.00 | | 31 708.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 583 080.00 | 560 633.00 | | 583 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 708.00 | 54 448.00 | | 31 708.00 |
DL TOTAL (I) | 834 788.00 | 835 080.00 | | 834 788.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 186 355.00 | 128 565.00 | | 186 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 675.00 | 43 166.00 | | 48 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 811.00 | 144 895.00 | | 110 811.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | 2 553.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 438.00 | 396 747.00 | | 410 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 226.00 | 1 231 827.00 | | 1 245 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 055.00 | 78 180.00 | 83 188.00 | 647 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 438.00 | 327 465.00 | 82 973.00 | 410 438.00 |