| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AN Terrains | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
AP Constructions | 547 842.00 | 401 094.00 | 146 747.00 | 547 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 473.00 | 388 754.00 | 184 719.00 | 573 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 072.00 | 273 078.00 | 59 993.00 | 333 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 754.00 | 1 069 560.00 | 434 194.00 | 1 503 754.00 |
BT Marchandises | 661 062.00 | 2 201.00 | 658 861.00 | 661 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 952.00 | 5 412.00 | 254 540.00 | 259 952.00 |
BZ Autres créances | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
CF Disponibilités | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 312.00 | 7 613.00 | 1 094 699.00 | 1 102 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 065.00 | 1 077 173.00 | 1 528 892.00 | 2 606 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 469 793.00 | 441 257.00 | | 469 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 400.00 | 85 036.00 | | 122 400.00 |
DL TOTAL (I) | 977 193.00 | 896 293.00 | | 977 193.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 226 311.00 | 178 434.00 | | 226 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 167.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 495.00 | 83 585.00 | | 89 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 023.00 | 1 664.00 | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 568.00 | 174 916.00 | | 132 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 326.00 | 91 355.00 | | 95 326.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 9 113.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 699.00 | 539 236.00 | | 551 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 892.00 | 1 435 529.00 | | 1 528 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 163 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 981 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 145 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743.00 | 45 265.00 | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 28 967.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | 16 298.00 | | 3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 892.00 | 26 641.00 | | 37 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 770.00 | 2 014 506.00 | | 2 172 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 371.00 | 1 929 470.00 | | 2 050 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 400.00 | 85 036.00 | | 122 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 144.00 | 133 023.00 | 2 607.00 | 939 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 510.00 | 133 023.00 | 2 607.00 | 932 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 568.00 | 132 568.00 | | 132 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 312.00 | 92 312.00 | | 92 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 470.00 | 81 357.00 | 145 112.00 | 226 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 457.00 | 367 457.00 | | 367 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 091.00 | 369 091.00 | | 369 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 676.00 | 401 563.00 | 145 112.00 | 546 676.00 |