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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 594.00 | 6 552.00 | 42.00 | 6 594.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 190.00 | 31 769.00 | 3 422.00 | 35 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 583.00 | 38 885.00 | 35 698.00 | 74 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 612.00 | | 445 612.00 | 445 612.00 |
BZ Autres créances | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CF Disponibilités | 215 566.00 | | 215 566.00 | 215 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 773.00 | | 730 773.00 | 730 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 356.00 | 38 885.00 | 766 471.00 | 805 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 592.00 | 190 591.00 | | 190 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 648.00 | 86 091.00 | | 99 648.00 |
DL TOTAL (I) | 298 624.00 | 285 066.00 | | 298 624.00 |
DP Provisions pour risques | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 553.00 | 164 235.00 | | 203 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 989.00 | 29 503.00 | | 17 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 594.00 | 142 946.00 | | 144 594.00 |
EA Autres dettes | 86 439.00 | 105 931.00 | | 86 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 273.00 | 442 615.00 | | 461 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 471.00 | 734 255.00 | | 766 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 256.00 | | 788 256.00 | 788 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 256.00 | | 788 256.00 | 788 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 097.00 | 28 702.00 | | 37 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 937.00 | 743 432.00 | | 804 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 288.00 | 657 341.00 | | 705 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 648.00 | 86 091.00 | | 99 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 146.00 | | 658.00 | 79 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 222.00 | 74 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 222.00 | 35 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 976.00 | | 108.00 | 36 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 426.00 | | 551.00 | 40 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 807.00 | 3 299.00 | 5 222.00 | 40 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | 65.00 | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 321.00 | 3 234.00 | 5 222.00 | 34 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
6T Sur comptes clients | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 704.00 | | 9 131.00 | 15 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 445 612.00 | | | 445 612.00 |
VB T. V. A. | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VC Groupe et associés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VI Groupe et associés | 203 553.00 | 203 553.00 | | 203 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 774.00 | 465 045.00 | 1 729.00 | 466 774.00 |
VW T.V.A. | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 193.00 | 461 193.00 | | 461 193.00 |