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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 991.00 | 35 521.00 | 1 470.00 | 36 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 384.00 | 42 680.00 | 33 704.00 | 76 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 476.00 | 4 881.00 | 366 595.00 | 371 476.00 |
BZ Autres créances | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 224 053.00 | | 224 053.00 | 224 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 119.00 | 4 881.00 | 701 238.00 | 706 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 504.00 | 47 561.00 | 734 943.00 | 782 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 595.00 | 190 595.00 | | 190 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 785.00 | 116 115.00 | | 69 785.00 |
DL TOTAL (I) | 268 765.00 | 315 095.00 | | 268 765.00 |
DP Provisions pour risques | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 073.00 | 233 103.00 | | 278 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | 18 015.00 | | 21 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 750.00 | 148 922.00 | | 111 750.00 |
EA Autres dettes | 48 694.00 | 69 463.00 | | 48 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 604.00 | 469 583.00 | | 459 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 943.00 | 791 251.00 | | 734 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 256.00 | | 721 256.00 | 721 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 256.00 | | 721 256.00 | 721 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 174.00 | 39 937.00 | | 17 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 920.00 | 842 953.00 | | 727 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 135.00 | 726 838.00 | | 658 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 785.00 | 116 115.00 | | 69 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 384.00 | | | 76 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 384.00 | | | 76 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 980.00 | 1 700.00 | | 40 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 386.00 | 1 700.00 | | 34 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
6T Sur comptes clients | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 365 618.00 | 365 618.00 | | 365 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VB T. V. A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VC Groupe et associés | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VI Groupe et associés | 278 073.00 | 278 073.00 | | 278 073.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 795.00 | 432 066.00 | 1 729.00 | 433 795.00 |
VW T.V.A. | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 604.00 | 459 604.00 | | 459 604.00 |