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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 538.00 | 62 552.00 | 154 987.00 | 217 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 752.00 | 69 710.00 | 187 042.00 | 256 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 110.00 | 4 881.00 | 298 229.00 | 303 110.00 |
BZ Autres créances | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 016.00 | | 291 016.00 | 291 016.00 |
CF Disponibilités | 343 819.00 | | 343 819.00 | 343 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 317.00 | 4 881.00 | 944 436.00 | 949 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 069.00 | 74 591.00 | 1 131 478.00 | 1 206 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 458.00 | 195 890.00 | | 192 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 758.00 | -3 432.00 | | 160 758.00 |
DL TOTAL (I) | 361 601.00 | 200 842.00 | | 361 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 574.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 574.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 024.00 | 382 000.00 | | 364 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 536.00 | 158 953.00 | | 162 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 587.00 | 35 981.00 | | 23 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 580.00 | 161 883.00 | | 135 580.00 |
EA Autres dettes | 21 303.00 | 90 037.00 | | 21 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 877.00 | 828 854.00 | | 769 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 478.00 | 1 036 270.00 | | 1 131 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 343.00 | | 1 004 343.00 | 1 004 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 343.00 | | 1 004 343.00 | 1 004 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 021.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 060.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 574.00 | 7 060.00 | | 6 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 45.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 347.00 | 7 015.00 | | 6 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 724.00 | 1 470.00 | | 56 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 289.00 | 733 685.00 | | 1 014 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 531.00 | 737 118.00 | | 853 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 758.00 | -3 432.00 | | 160 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 484.00 | 3 626.00 | | 254 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 256 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 218 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 835.00 | 3 626.00 | | 215 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 825.00 | 24 243.00 | 1 358.00 | 46 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 231.00 | 24 243.00 | 1 358.00 | 40 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
6T Sur comptes clients | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 455.00 | | 6 574.00 | 11 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 297 252.00 | 297 252.00 | | 297 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 024.00 | 49 813.00 | 257 108.00 | 364 024.00 |
VI Groupe et associés | 162 536.00 | 162 536.00 | | 162 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 032.00 | 314 482.00 | 1 550.00 | 316 032.00 |
VW T.V.A. | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 797.00 | 455 586.00 | 257 108.00 | 769 797.00 |