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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 373.00 | | 139 373.00 | 139 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 647.00 | 18 850.00 | 797.00 | 19 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 021.00 | 18 850.00 | 140 171.00 | 159 021.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 162.00 | | 97 162.00 | 97 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 184.00 | 18 850.00 | 237 334.00 | 256 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DG Autres réserves | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
DH Report à nouveau | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
DL TOTAL (I) | 233 613.00 | | | 233 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 334.00 | | | 237 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 543.00 | 20 697.00 | 180 241.00 | 159 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 543.00 | 20 697.00 | 180 241.00 | 159 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 450.00 | | | 185 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 440.00 | | | 170 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 271.00 | | | 175 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 250.00 | 19 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 373.00 | | | 139 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 371.00 | 2 133.00 | 8 655.00 | 25 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 371.00 | 2 133.00 | 8 655.00 | 25 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
ST Autres comptes | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 079.00 | | | 148 079.00 |