| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 373.00 | | 139 373.00 | 139 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 407.00 | 16 033.00 | 139 373.00 | 155 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 271.00 | | 93 271.00 | 93 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 679.00 | 16 033.00 | 232 645.00 | 248 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
DG Autres réserves | 59 727.00 | 59 727.00 | | 59 727.00 |
DH Report à nouveau | 63 892.00 | 95 335.00 | | 63 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 407.00 | 2 557.00 | | 6 407.00 |
DL TOTAL (I) | 217 894.00 | 245 486.00 | | 217 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | 2 572.00 | | 5 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 11 656.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 548.00 | 8 191.00 | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 751.00 | 22 420.00 | | 14 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 645.00 | 267 907.00 | | 232 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 751.00 | 22 420.00 | | 14 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 356.00 | | 155 356.00 | 155 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 356.00 | | 155 356.00 | 155 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 56.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 56.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 1 559.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | -1 502.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 451.00 | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 083.00 | 180 542.00 | | 156 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 675.00 | 177 984.00 | | 149 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 407.00 | 2 557.00 | | 6 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 407.00 | | | 155 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 373.00 | | | 139 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
ST Autres comptes | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | | | 676.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |