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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 373.00 | | 139 373.00 | 139 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 407.00 | 16 033.00 | 139 373.00 | 155 407.00 |
BZ Autres créances | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CF Disponibilités | 112 344.00 | | 112 344.00 | 112 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 533.00 | | 128 533.00 | 128 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 941.00 | 16 033.00 | 267 907.00 | 283 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DG Autres réserves | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
DH Report à nouveau | 95 335.00 | | | 95 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 245 486.00 | | | 245 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 907.00 | | | 267 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 462.00 | | 180 462.00 | 180 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 462.00 | | 180 462.00 | 180 462.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 984.00 | | | 177 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 407.00 | | | 155 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 373.00 | | | 139 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
ST Autres comptes | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 678.00 | | | 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 716.00 | | | 159 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |