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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 511 880.00 | 7 069.00 | 504 811.00 | 511 880.00 |
AP Constructions | 1 017 337.00 | 588 701.00 | 428 636.00 | 1 017 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 568.00 | 120 833.00 | 19 735.00 | 140 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 594.00 | 37 228.00 | 69 366.00 | 106 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 621.00 | 762 785.00 | 1 086 837.00 | 1 849 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BT Marchandises | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 471.00 | 5 393.00 | 1 078.00 | 6 471.00 |
BZ Autres créances | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 113.00 | 5 393.00 | 98 720.00 | 104 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 734.00 | 768 177.00 | 1 185 557.00 | 1 953 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DH Report à nouveau | -790 016.00 | -711 746.00 | | -790 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 646.00 | -78 270.00 | | -183 646.00 |
DL TOTAL (I) | 126 626.00 | 310 272.00 | | 126 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 735.00 | 516 021.00 | | 494 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 494.00 | 162 494.00 | | 297 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 504.00 | 100 015.00 | | 100 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 343.00 | 45 735.00 | | 59 343.00 |
EA Autres dettes | 36 282.00 | 35 190.00 | | 36 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 574.00 | 65 944.00 | | 70 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 931.00 | 925 398.00 | | 1 058 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 557.00 | 1 235 670.00 | | 1 185 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 037.00 | 504 119.00 | | 957 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 195.00 | 75 438.00 | | 71 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 044.00 | | 265 044.00 | 265 044.00 |
FG Production vendue services | 438 570.00 | | 438 570.00 | 438 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 614.00 | | 703 614.00 | 703 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 080.00 | 7 799.00 | | 7 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | 3 926.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 703.00 | 14 399.00 | | 9 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 5 930.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 743.00 | 20 329.00 | | 9 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 743.00 | -20 329.00 | | -9 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 707.00 | 721 170.00 | | 712 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 353.00 | 799 440.00 | | 896 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 646.00 | -78 270.00 | | -183 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 063.00 | | 37 513.00 | 1 836 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 954.00 | 1 849 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 954.00 | 1 831 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 821.00 | | 37 513.00 | 1 817 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 366.00 | 55 333.00 | 23 914.00 | 731 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 290.00 | 664.00 | | 8 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 076.00 | 54 670.00 | 23 914.00 | 723 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 504.00 | 100 504.00 | | 100 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
VI Groupe et associés | 294 993.00 | 294 993.00 | | 294 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 652.00 | 637 652.00 | | 637 652.00 |