| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 463.00 | 4 135.00 | 4 328.00 | 8 463.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 510 716.00 | 7 442.00 | 503 274.00 | 510 716.00 |
AP Constructions | 1 069 144.00 | 666 280.00 | 402 864.00 | 1 069 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 824.00 | 102 030.00 | 20 794.00 | 122 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 108.00 | 62 016.00 | 149 092.00 | 211 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 544.00 | 841 902.00 | 1 089 642.00 | 1 931 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BT Marchandises | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 538.00 | 5 393.00 | 1 145.00 | 6 538.00 |
BZ Autres créances | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
CF Disponibilités | 97 898.00 | | 97 898.00 | 97 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 057.00 | 5 393.00 | 181 665.00 | 187 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 601.00 | 847 295.00 | 1 271 307.00 | 2 118 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DH Report à nouveau | -138 496.00 | 1 338.00 | | -138 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 611.00 | -139 834.00 | | -266 611.00 |
DL TOTAL (I) | 95 181.00 | 361 792.00 | | 95 181.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 264.00 | 121 843.00 | | 154 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 000.00 | 500 000.00 | | 790 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 267.00 | 58 852.00 | | 89 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 161.00 | 61 245.00 | | 52 161.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 13 091.00 | | 4 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 166.00 | 65 423.00 | | 66 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 126.00 | 820 454.00 | | 1 156 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 307.00 | 1 182 246.00 | | 1 271 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 089.00 | 738 633.00 | | 1 095 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 269.00 | 7 060.00 | | 59 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 789.00 | | 264 789.00 | 264 789.00 |
FG Production vendue services | 424 831.00 | | 424 831.00 | 424 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 620.00 | | 689 620.00 | 689 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 904.00 | 7 824.00 | | 6 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 580.00 | 1 400.00 | | 1 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 927.00 | 16 094.00 | | 79 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 701.00 | 138.00 | | 55 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 628.00 | 16 232.00 | | 155 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 628.00 | 16 191.00 | | -155 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 926.00 | 718 830.00 | | 701 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 537.00 | 858 664.00 | | 968 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 611.00 | -139 834.00 | | -266 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 344.00 | | 145 039.00 | 1 886 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 557.00 | 96 282.00 | 1 931 544.00 | 3 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 576.00 | 17 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | 89 705.00 | 1 913 793.00 | 3 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | 6 086.00 | 18 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 102.00 | | 138 952.00 | 1 868 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 690.00 | 68 793.00 | 40 581.00 | 813 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | 1 758.00 | 6 576.00 | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 737.00 | 67 035.00 | 34 004.00 | 804 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VB T. V. A. | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 264.00 | 93 227.00 | 61 037.00 | 154 264.00 |
VI Groupe et associés | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 126.00 | 1 095 089.00 | 61 037.00 | 1 156 126.00 |