| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 515 222.00 | 9 509.00 | 505 714.00 | 515 222.00 |
AP Constructions | 1 028 479.00 | 626 108.00 | 402 371.00 | 1 028 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 963.00 | 119 288.00 | 21 676.00 | 140 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 438.00 | 49 833.00 | 78 605.00 | 128 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 344.00 | 813 690.00 | 1 072 654.00 | 1 886 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BT Marchandises | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 552.00 | 5 393.00 | 4 160.00 | 9 552.00 |
BZ Autres créances | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
CF Disponibilités | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 984.00 | 5 393.00 | 109 592.00 | 114 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 328.00 | 819 083.00 | 1 182 246.00 | 2 001 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DH Report à nouveau | 1 338.00 | -790 016.00 | | 1 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 834.00 | -183 646.00 | | -139 834.00 |
DL TOTAL (I) | 361 792.00 | 126 626.00 | | 361 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 843.00 | 494 735.00 | | 121 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 297 494.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 852.00 | 10 354.00 | | 58 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 245.00 | 59 343.00 | | 61 245.00 |
EA Autres dettes | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 423.00 | | | 65 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 454.00 | 1 058 782.00 | | 820 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 246.00 | 1 185 407.00 | | 1 182 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 633.00 | | | 738 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 838.00 | | 249 838.00 | 249 838.00 |
FG Production vendue services | 428 323.00 | | 428 323.00 | 428 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 161.00 | | 678 161.00 | 678 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 824.00 | 7 080.00 | | 7 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | 256.00 | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 094.00 | 9 703.00 | | 16 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 40.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 232.00 | 9 743.00 | | 16 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 191.00 | -9 743.00 | | 16 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 830.00 | 712 707.00 | | 718 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 664.00 | 896 353.00 | | 858 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 834.00 | -183 646.00 | | -139 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 621.00 | | 43 153.00 | 1 849 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 430.00 | 1 886 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 430.00 | 1 868 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 379.00 | | 43 153.00 | 1 831 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 785.00 | 57 197.00 | 6 292.00 | 762 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 831.00 | 57 197.00 | 6 292.00 | 753 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 306.00 | 28 485.00 | 81 821.00 | 110 306.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 885.00 | | | 321 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 454.00 | 738 633.00 | 81 821.00 | 820 454.00 |