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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 769.00 | 42 258.00 | 4 511.00 | 46 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 685.00 | 54 142.00 | 33 543.00 | 87 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 452.00 | 101 616.00 | 276 836.00 | 378 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 176.00 | | 162 176.00 | 162 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 807.00 | 11 539.00 | 602 269.00 | 613 807.00 |
BZ Autres créances | 95 248.00 | | 95 248.00 | 95 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 849.00 | | 222 849.00 | 222 849.00 |
CF Disponibilités | 239 149.00 | | 239 149.00 | 239 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 102.00 | 11 539.00 | 1 327 563.00 | 1 339 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 554.00 | 113 155.00 | 1 604 399.00 | 1 717 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 434 180.00 | 413 987.00 | | 434 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 147.00 | 380 194.00 | | 233 147.00 |
DL TOTAL (I) | 684 378.00 | 811 230.00 | | 684 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 155.00 | 338 199.00 | | 374 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 037.00 | 91 965.00 | | 61 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 830.00 | 242 349.00 | | 484 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 021.00 | 672 512.00 | | 920 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 399.00 | 1 509 742.00 | | 1 604 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 072.00 | 655 527.00 | | 909 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
FG Production vendue services | 1 799 990.00 | | 1 799 990.00 | 1 799 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 814.00 | | 1 831 814.00 | 1 831 814.00 |
FM Production stockée | | | -243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 367.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 994.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 994.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 377.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 377.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 834.00 | 617.00 | | 25 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 821.00 | 164 070.00 | | 93 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 540.00 | 1 886 538.00 | | 1 876 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 393.00 | 1 506 345.00 | | 1 643 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 147.00 | 380 194.00 | | 233 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 994.00 | 18 367.00 | 745.00 | 83 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | 210.00 | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 988.00 | 18 158.00 | 745.00 | 78 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 988.00 | 6 038.00 | 10 949.00 | 16 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 357.00 | 206 357.00 | | 206 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 629.00 | 175 629.00 | | 175 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VI Groupe et associés | 357 167.00 | 357 167.00 | | 357 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VP Divers | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 855.00 | 714 746.00 | 10 109.00 | 724 855.00 |
VW T.V.A. | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 021.00 | 909 072.00 | 10 949.00 | 920 021.00 |