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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 236.00 | 42 718.00 | 6 518.00 | 49 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 265.00 | 75 730.00 | 43 534.00 | 119 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 682.00 | 118 847.00 | 288 835.00 | 407 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 899.00 | | 153 899.00 | 153 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 100.00 | 9 358.00 | 418 741.00 | 428 100.00 |
BZ Autres créances | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CF Disponibilités | 453 035.00 | | 453 035.00 | 453 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 965.00 | 9 358.00 | 1 060 606.00 | 1 069 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 648.00 | 128 205.00 | 1 349 442.00 | 1 477 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 444 807.00 | 427 754.00 | | 444 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 554.00 | 337 053.00 | | 379 554.00 |
DL TOTAL (I) | 841 412.00 | 781 857.00 | | 841 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 858.00 | 27 798.00 | | 78 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451.00 | 8 759.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 146.00 | 75 260.00 | | 54 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 298.00 | 248 198.00 | | 374 298.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 230.00 | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 030.00 | 360 247.00 | | 508 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 442.00 | 1 142 105.00 | | 1 349 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 578.00 | | 32 106.00 | 375 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 073.00 | | | 229 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 396.00 | | 32 106.00 | 136 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 667.00 | 21 179.00 | | 97 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 268.00 | 21 179.00 | | 97 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 561.00 | 5 428.00 | 6 631.00 | 10 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 561.00 | 5 428.00 | 6 631.00 | 10 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 561.00 | 5 428.00 | 6 631.00 | 10 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 428.00 | 6 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 859.00 | 14 764.00 | 64 095.00 | 78 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
UX Autres créances clients | 418 430.00 | 418 430.00 | | 418 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 031.00 | 460 922.00 | 10 109.00 | 471 031.00 |
VW T.V.A. | 92 733.00 | 92 733.00 | | 92 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 030.00 | 443 935.00 | 64 095.00 | 508 030.00 |