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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 326.00 | 37 084.00 | 10 241.00 | 47 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 335.00 | 43 248.00 | 45 086.00 | 88 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 659.00 | 85 549.00 | 294 109.00 | 379 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 486.00 | | 189 486.00 | 189 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 170.00 | 11 418.00 | 500 751.00 | 512 170.00 |
BZ Autres créances | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CF Disponibilités | 176 704.00 | | 176 704.00 | 176 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 516.00 | 11 418.00 | 892 097.00 | 903 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 175.00 | 96 968.00 | 1 186 207.00 | 1 283 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 427 327.00 | | | 427 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 426.00 | | | 321 426.00 |
DL TOTAL (I) | 765 804.00 | | | 765 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 973.00 | | | 69 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 385.00 | | | 252 385.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 403.00 | | | 420 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 207.00 | | | 1 186 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 801.00 | | | 392 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
FG Production vendue services | 1 680 940.00 | | 1 680 940.00 | 1 680 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 500.00 | | 1 700 500.00 | 1 700 500.00 |
FM Production stockée | | | 2 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 622.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 336.00 | | | 145 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 129.00 | | | 1 743 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 703.00 | | | 1 421 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 426.00 | | | 321 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 452.00 | | 45 531.00 | 378 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 324.00 | 379 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 324.00 | 135 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 889.00 | | | 233 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 454.00 | | 45 531.00 | 134 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 616.00 | 18 622.00 | 34 689.00 | 101 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 400.00 | 18 622.00 | 34 689.00 | 96 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 538.00 | | 120.00 | 11 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 538.00 | | 120.00 | 11 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 538.00 | | 120.00 | 11 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 763.00 | 7 161.00 | 27 601.00 | 34 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 883.00 | 106 883.00 | | 106 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
UX Autres créances clients | 498 513.00 | | | 498 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VI Groupe et associés | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VP Divers | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 453.00 | 534 344.00 | 10 108.00 | 544 453.00 |
VW T.V.A. | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 403.00 | 392 801.00 | 27 601.00 | 420 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
ST Autres comptes | 103 963.00 | | | 103 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 239.00 | | | 79 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 592.00 | | | 213 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 741.00 | | | 203 741.00 |