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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 270.00 | 18 971.00 | 1 299.00 | 20 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 293.00 | 31 484.00 | 10 809.00 | 42 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 804.00 | 50 532.00 | 12 272.00 | 62 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BZ Autres créances | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 417.00 | 50 532.00 | 127 885.00 | 178 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 168.00 | 59 012.00 | | 64 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | 5 156.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 87 249.00 | 86 168.00 | | 87 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 271.00 | | 6 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 068.00 | 42 412.00 | | 34 068.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 636.00 | 49 683.00 | | 40 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 885.00 | 135 851.00 | | 127 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 799.00 | |
FM Production stockée | | | -12 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 776.00 | 1 250.00 | | 10 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 776.00 | 1 100.00 | | 10 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081.00 | 5 156.00 | | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 606.00 | 3 853.00 | 2 927.00 | 49 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 635.00 | 2 776.00 | 2 927.00 | 31 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |