| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 901.00 | 6 957.00 | 944.00 | 7 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 151.00 | 10 828.00 | 4 322.00 | 15 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 128.00 | 17 862.00 | 5 266.00 | 23 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 402.00 | | 76 402.00 | 76 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 804.00 | 17 862.00 | 91 942.00 | 109 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 573.00 | 65 249.00 | | 74 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 867.00 | 9 324.00 | | -40 867.00 |
DL TOTAL (I) | 55 706.00 | 96 573.00 | | 55 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 075.00 | | 8 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 141.00 | 39 778.00 | | 26 141.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 236.00 | 51 853.00 | | 36 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 942.00 | 148 425.00 | | 91 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 372 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 067.00 | |
FM Production stockée | | | -10 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 110.00 | 500.00 | | 10 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 094.00 | 500.00 | | 10 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 408.00 | 325 762.00 | | 380 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 275.00 | 316 438.00 | | 421 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 867.00 | 9 324.00 | | -40 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 013.00 | 4 243.00 | 36 394.00 | 50 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 937.00 | 4 243.00 | 36 395.00 | 49 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |