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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 130 740.00 | 101 161.00 | 29 579.00 | 130 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 719.00 | 46 700.00 | 3 019.00 | 49 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 817.00 | 315 686.00 | 35 131.00 | 350 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 861.00 | 471 139.00 | 141 722.00 | 612 861.00 |
BT Marchandises | 80 859.00 | 8 768.00 | 72 091.00 | 80 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 005.00 | 89 791.00 | 246 214.00 | 336 005.00 |
CF Disponibilités | 76 161.00 | | 76 161.00 | 76 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 658.00 | 98 560.00 | 696 098.00 | 794 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 519.00 | 569 698.00 | 837 821.00 | 1 407 519.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 080.00 | 108 080.00 | | 108 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
DG Autres réserves | 640 065.00 | 640 065.00 | | 640 065.00 |
DH Report à nouveau | -94 863.00 | | | -94 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 955.00 | -94 863.00 | | -119 955.00 |
DL TOTAL (I) | 544 144.00 | 664 099.00 | | 544 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 597.00 | 49 228.00 | | 81 597.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 15 045.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 677.00 | 258 740.00 | | 293 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 821.00 | 922 839.00 | | 837 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 918.00 | | 258 918.00 | 258 918.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 768 332.00 | | 768 332.00 | 768 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 250.00 | | 1 027 250.00 | 1 027 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 492.00 | |
GE Autres charges | | | 106 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973.00 | 6 336.00 | | 6 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 973.00 | 7 332.00 | | 6 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 973.00 | 16 162.00 | | -6 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 106.00 | -44 359.00 | | -57 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 880.00 | 1 206 904.00 | | 1 129 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 836.00 | 1 301 767.00 | | 1 249 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 955.00 | -94 863.00 | | -119 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 497.00 | 54 188.00 | | 37 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 821.00 | | 7 052.00 | 15 821.00 |
6T Sur comptes clients | 149 866.00 | 35 492.00 | 95 567.00 | 149 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 686.00 | 35 492.00 | 102 619.00 | 165 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 686.00 | 35 492.00 | 102 619.00 | 165 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 680.00 | 636 837.00 | 27 842.00 | 664 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 677.00 | 293 677.00 | | 293 677.00 |