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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 130 739.00 | 118 762.00 | 11 977.00 | 130 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 718.00 | 47 996.00 | 1 722.00 | 49 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 817.00 | 335 564.00 | 15 252.00 | 350 817.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 712.00 | 509 916.00 | 99 795.00 | 609 712.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 731.00 | 100 337.00 | 162 394.00 | 262 731.00 |
BZ Autres créances | 122 718.00 | | 122 718.00 | 122 718.00 |
CF Disponibilités | 72 661.00 | | 72 661.00 | 72 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 728.00 | 100 337.00 | 378 390.00 | 478 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 440.00 | 610 254.00 | 478 186.00 | 1 088 440.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 080.00 | 108 080.00 | | 108 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
DG Autres réserves | 425 246.00 | 425 246.00 | | 425 246.00 |
DH Report à nouveau | -197 618.00 | -101 465.00 | | -197 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 709.00 | -96 153.00 | | -140 709.00 |
DL TOTAL (I) | 205 815.00 | 346 524.00 | | 205 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 839.00 | 9 656.00 | | 31 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 691.00 | 21 880.00 | | 67 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 747.00 | 169 081.00 | | 142 747.00 |
EA Autres dettes | 30 092.00 | 2 939.00 | | 30 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 370.00 | 203 558.00 | | 272 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 186.00 | 550 083.00 | | 478 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
6T Sur comptes clients | 99 228.00 | 23 754.00 | 22 645.00 | 99 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 997.00 | 23 754.00 | 31 413.00 | 107 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 997.00 | 23 754.00 | 31 413.00 | 107 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 692.00 | 67 692.00 | | 67 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 747.00 | 142 747.00 | | 142 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 310.00 | 395 617.00 | 24 693.00 | 420 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 371.00 | 272 371.00 | | 272 371.00 |