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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 130 740.00 | 109 962.00 | 20 778.00 | 130 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 719.00 | 47 348.00 | 2 371.00 | 49 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 817.00 | 326 771.00 | 24 046.00 | 350 817.00 |
BF Prêts | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 861.00 | 491 674.00 | 121 187.00 | 612 861.00 |
BT Marchandises | 78 328.00 | 8 768.00 | 69 559.00 | 78 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 171.00 | 99 228.00 | 148 943.00 | 248 171.00 |
BZ Autres créances | 178 176.00 | | 178 176.00 | 178 176.00 |
CF Disponibilités | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 893.00 | 107 997.00 | 428 896.00 | 536 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 754.00 | 599 671.00 | 550 083.00 | 1 149 754.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 080.00 | 108 080.00 | | 108 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
DG Autres réserves | 425 246.00 | 640 065.00 | | 425 246.00 |
DH Report à nouveau | -101 465.00 | -94 863.00 | | -101 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 154.00 | -119 955.00 | | -96 154.00 |
DL TOTAL (I) | 346 525.00 | 544 144.00 | | 346 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 657.00 | 10 664.00 | | 9 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 81 597.00 | | 21 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 081.00 | 198 825.00 | | 169 081.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 2 591.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 559.00 | 293 677.00 | | 203 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 083.00 | 837 821.00 | | 550 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 115.00 | | 185 115.00 | 185 115.00 |
FG Production vendue services | 634 163.00 | | 634 163.00 | 634 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 277.00 | | 819 277.00 | 819 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 241.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 6 973.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 6 973.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -6 973.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 601.00 | 1 129 880.00 | | 820 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 755.00 | 1 249 836.00 | | 916 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 154.00 | -119 955.00 | | -96 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 607.00 | 37 497.00 | | 23 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
6T Sur comptes clients | 89 791.00 | 10 241.00 | 804.00 | 89 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 560.00 | 10 241.00 | 804.00 | 98 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 082.00 | 169 082.00 | | 169 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 371.00 | 436 529.00 | 27 842.00 | 464 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 559.00 | 203 559.00 | | 203 559.00 |