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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AP Constructions | 117 906.00 | 107 265.00 | 10 641.00 | 117 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 867.00 | 51 409.00 | 15 458.00 | 66 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 167.00 | 268 456.00 | 55 712.00 | 324 167.00 |
BT Marchandises | 269 604.00 | | 269 604.00 | 269 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BZ Autres créances | 85 478.00 | | 85 478.00 | 85 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 140.00 | | 399 140.00 | 399 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 308.00 | 268 456.00 | 454 852.00 | 723 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -524 920.00 | | | -524 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 087.00 | | | -102 087.00 |
DL TOTAL (I) | -619 385.00 | | | -619 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 651.00 | | | 851 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 724.00 | | | 180 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 237.00 | | | 1 074 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 852.00 | | | 454 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 237.00 | | | 1 074 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 298.00 | | 1 331 298.00 | 1 331 298.00 |
FG Production vendue services | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 833.00 | | 1 333 833.00 | 1 333 833.00 |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 248.00 | | | 1 340 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 336.00 | | | 1 442 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 087.00 | | | -102 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 025.00 | | 142.00 | 324 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 014.00 | | | 292 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 470.00 | | 142.00 | 29 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 260.00 | 6 196.00 | | 262 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 719.00 | 6 196.00 | | 259 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 724.00 | 180 724.00 | | 180 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
UX Autres créances clients | 619.00 | | | 619.00 |
VB T. V. A. | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
VC Groupe et associés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VI Groupe et associés | 851 651.00 | 851 651.00 | | 851 651.00 |
VP Divers | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 669.00 | 129 536.00 | 29 132.00 | 158 669.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 237.00 | 1 074 237.00 | | 1 074 237.00 |