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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AP Constructions | 117 906.00 | 112 688.00 | 5 217.00 | 117 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 867.00 | 57 523.00 | 9 343.00 | 66 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 229.00 | 279 993.00 | 45 235.00 | 325 229.00 |
BT Marchandises | 268 536.00 | | 268 536.00 | 268 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 73 428.00 | | 73 428.00 | 73 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 058.00 | | 357 058.00 | 357 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 287.00 | 279 993.00 | 402 293.00 | 682 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -634 976.00 | | | -634 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DL TOTAL (I) | -625 764.00 | | | -625 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 623.00 | | | 638 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 538.00 | | | 379 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 058.00 | | | 1 028 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 293.00 | | | 402 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 058.00 | | | 1 028 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 061.00 | | 1 476 061.00 | 1 476 061.00 |
FG Production vendue services | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 287.00 | | 1 478 287.00 | 1 478 287.00 |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 475.00 | | | 1 486 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 885.00 | | | 1 484 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 607.00 | | 622.00 | 324 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 014.00 | | | 292 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 052.00 | | 622.00 | 30 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 380.00 | 5 613.00 | | 274 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 839.00 | 5 613.00 | | 271 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 538.00 | 379 538.00 | | 379 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VI Groupe et associés | 638 623.00 | 638 623.00 | | 638 623.00 |
VP Divers | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 716.00 | 88 522.00 | 30 194.00 | 118 716.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 058.00 | 1 028 058.00 | | 1 028 058.00 |