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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AP Constructions | 117 906.00 | 117 332.00 | 574.00 | 117 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 867.00 | 62 023.00 | 4 843.00 | 66 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 035.00 | 289 137.00 | 47 897.00 | 337 035.00 |
BT Marchandises | 260 068.00 | | 260 068.00 | 260 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BZ Autres créances | 185 301.00 | | 185 301.00 | 185 301.00 |
CF Disponibilités | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 504.00 | | 471 504.00 | 471 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 539.00 | 289 137.00 | 519 402.00 | 808 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -628 043.00 | | | -628 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
DL TOTAL (I) | -581 643.00 | | | -581 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 943.00 | | | 386 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 664.00 | | | 622 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313.00 | | | 313.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 046.00 | | | 1 101 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 402.00 | | | 519 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 046.00 | | | 1 101 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 857.00 | | 1 447 857.00 | 1 447 857.00 |
FG Production vendue services | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 189.00 | | 1 449 189.00 | 1 449 189.00 |
FQ Autres produits | | | 5 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 186.00 | | | 1 461 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 409.00 | | | 1 422 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 064.00 | | 10 970.00 | 326 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 014.00 | | | 292 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 509.00 | | 10 970.00 | 31 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 565.00 | 4 571.00 | | 284 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 024.00 | 4 571.00 | | 282 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 664.00 | 622 664.00 | | 622 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VB T. V. A. | 80 590.00 | 80 590.00 | | 80 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
VI Groupe et associés | 386 943.00 | 386 943.00 | | 386 943.00 |
VP Divers | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 863.00 | 97 863.00 | | 97 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 105.00 | 204 105.00 | 42 000.00 | 246 105.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 046.00 | 1 101 046.00 | | 1 101 046.00 |