| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 204 495.00 | | 21 204 495.00 | 21 204 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 073 508.00 | | 2 073 508.00 | 2 073 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286 248.00 | | 2 286 248.00 | 2 286 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 557.00 | 98 375.00 | 65 182.00 | 163 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 060.00 | | 250 060.00 | 250 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 820 127.00 | 98 596.00 | 13 721 531.00 | 13 820 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BZ Autres créances | 5 539 247.00 | | 5 539 247.00 | 5 539 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
CF Disponibilités | 164 790.00 | | 164 790.00 | 164 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 040.00 | | 5 724 040.00 | 5 724 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 544 168.00 | 98 596.00 | 19 445 572.00 | 19 544 168.00 |
CU Autres participations | 13 308 568.00 | | 13 308 568.00 | 13 308 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 114 178.00 | 2 344 174.00 | | 2 114 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 701.00 | 39 649.00 | | 76 701.00 |
DG Autres réserves | 232 188.00 | | | 232 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 871.00 | 741 045.00 | | 774 871.00 |
DL TOTAL (I) | 8 197 940.00 | 8 124 869.00 | | 8 197 940.00 |
DO TOTAL (II) | 89 396.00 | | | 89 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 221 131.00 | | | 8 221 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 118 444.00 | 3 939 409.00 | | 8 118 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749 066.00 | 1 248 340.00 | | 2 749 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 695.00 | 8 047.00 | | 15 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 833.00 | 231 162.00 | | 250 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417 320.00 | | | 1 417 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 247 631.00 | 5 485 668.00 | | 11 247 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 445 572.00 | 13 610 538.00 | | 19 445 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 224 215.00 | 2 593 349.00 | | 4 224 215.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 651 090.00 | | | 4 651 090.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 89 396.00 | | | 89 396.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 745 045.00 | | | 19 745 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 645 424.00 | | 65 645 424.00 | 65 645 424.00 |
FG Production vendue services | 1 236 437.00 | | 1 236 437.00 | 1 236 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 437.00 | | 1 236 437.00 | 1 236 437.00 |
FM Production stockée | | | 14 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 353 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 076 924.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 990.00 | 494 830.00 | | 29 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 990.00 | 502 316.00 | | 29 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 128.00 | 22 344.00 | | 6 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 128.00 | 24 568.00 | | 6 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 862.00 | 477 748.00 | | 23 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 198.00 | 89 398.00 | | 112 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 372.00 | 1 537 675.00 | | 1 972 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 501.00 | 796 629.00 | | 1 197 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 871.00 | 741 045.00 | | 774 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 697.00 | 34 443.00 | | 6 697.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 9 396 228.00 | | | 9 396 228.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 399 210.00 | | | 1 399 210.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 196 725.00 | | | 196 725.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 193 743.00 | | | 8 193 743.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 542 655.00 | | | 3 542 655.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 651 090.00 | | | 4 651 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 015 560.00 | | 812 000.00 | 13 015 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 129.00 | 13 656 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 422.00 | 13 820 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671.00 | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 163 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 288.00 | | 71 893.00 | 92 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 922 380.00 | | 740 108.00 | 12 922 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 482.00 | 52 408.00 | 1 294.00 | 47 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | 671.00 | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 591.00 | 52 408.00 | 623.00 | 46 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 261.00 | 96 261.00 | | 96 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 567.00 | 101 567.00 | | 101 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 061.00 | | | 250 061.00 |
UX Autres créances clients | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VC Groupe et associés | 5 520 981.00 | | | 5 520 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 701.00 | 134 701.00 | | 134 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 095 047.00 | 1 071 631.00 | 4 857 555.00 | 8 095 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 749 066.00 | 2 749 066.00 | | 2 749 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 219 900.00 | | | 5 219 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038 230.00 | | | 1 038 230.00 |
VP Divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907 021.00 | 5 656 960.00 | 250 061.00 | 5 907 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 247 632.00 | 4 224 215.00 | 4 857 555.00 | 11 247 632.00 |