| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 22 006 361.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 402.00 | 130 763.00 | 28 639.00 | 159 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 060.00 | | 250 060.00 | 250 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 889 193.00 | 229 693.00 | 16 659 499.00 | 16 889 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 657.00 | | 717 657.00 | 717 657.00 |
BZ Autres créances | 4 356 380.00 | | 4 356 380.00 | 4 356 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 36 859.00 | |
CF Disponibilités | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 200.00 | | 5 092 200.00 | 5 092 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 981 393.00 | 229 693.00 | 21 751 700.00 | 21 981 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 394 165.00 | |
CU Autres participations | 16 381 789.00 | 1 000.00 | 16 380 789.00 | 16 381 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 114 178.00 | 2 114 178.00 | | 2 114 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 445.00 | 76 701.00 | | 115 445.00 |
DG Autres réserves | 968 316.00 | 232 188.00 | | 968 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 964.00 | 774 871.00 | | 691 964.00 |
DL TOTAL (I) | 8 889 904.00 | 8 197 940.00 | | 8 889 904.00 |
DO TOTAL (II) | | 89 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 550 055.00 | 8 221 131.00 | | 7 550 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 627 901.00 | 8 118 444.00 | | 8 627 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 357.00 | 111 303.00 | | 572 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 236 064.00 | 2 749 066.00 | | 2 236 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 628.00 | 15 695.00 | | 1 226 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 615.00 | 250 833.00 | | 190 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
EA Autres dettes | 8 213.00 | 2 282.00 | | 8 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 861 795.00 | 11 247 631.00 | | 12 861 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 751 700.00 | 19 445 572.00 | | 21 751 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 589 170.00 | 4 224 215.00 | | 5 589 170.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 158 623.00 | 4 651 090.00 | | 3 158 623.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 291 573.00 | 19 745 045.00 | | 18 291 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 631.00 | | 3 034 631.00 | 3 034 631.00 |
FD Production vendue biens | | | 202 391 395.00 | |
FG Production vendue services | 1 256 971.00 | | 1 256 971.00 | 1 256 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 602.00 | | 4 291 602.00 | 4 291 602.00 |
FM Production stockée | | | 8 401 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 521 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 003 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 939 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 29 990.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 637.00 | 6 128.00 | | 28 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 691.00 | 23 862.00 | | -27 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 605.00 | 112 198.00 | | 28 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 255.00 | 1 972 372.00 | | 5 051 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 291.00 | 1 197 501.00 | | 4 359 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 964.00 | 774 871.00 | | 691 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 697.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 458 990.00 | 1 399 210.00 | | 1 458 990.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 154 752.00 | 196 725.00 | | 154 752.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 667 490.00 | 9 396 228.00 | | 6 667 490.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 363 252.00 | 8 193 743.00 | | 5 363 252.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 204 643.00 | 3 542 655.00 | | 2 204 643.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 158 623.00 | 4 651 090.00 | | 3 158 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 820 127.00 | | 3 077 990.00 | 13 820 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 729 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 924.00 | 16 889 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 924.00 | 159 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 558.00 | | 4 769.00 | 163 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 656 349.00 | | 3 073 221.00 | 13 656 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 596.00 | 41 312.00 | 8 924.00 | 98 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 375.00 | 41 312.00 | 8 924.00 | 98 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 977 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 709.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 98 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 629.00 | 1 226 629.00 | | 1 226 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 621.00 | 85 621.00 | | 85 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 061.00 | | | 250 061.00 |
UX Autres créances clients | 717 658.00 | | | 717 658.00 |
VB T. V. A. | 409 789.00 | | | 409 789.00 |
VC Groupe et associés | 3 901 627.00 | | | 3 901 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 908.00 | 614 908.00 | | 614 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 585 351.00 | 1 312 726.00 | 5 917 351.00 | 8 585 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 236 065.00 | 2 236 065.00 | | 2 236 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 696.00 | | | 1 239 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
VP Divers | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 434 904.00 | 5 184 843.00 | 250 061.00 | 5 434 904.00 |
VW T.V.A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 861 796.00 | 5 589 170.00 | 5 917 351.00 | 12 861 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |