| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 139.00 | 183 717.00 | 76 422.00 | 260 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 060.00 | | 250 060.00 | 250 060.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 65 688 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 035 410.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 999 543.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 36 859.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 931 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 128 000 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 222 746 199.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 882 608.00 | |
CU Autres participations | 18 869 597.00 | 1 000.00 | 18 868 597.00 | 18 869 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 114 179.00 | 2 114 179.00 | | 2 114 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 132 992.00 | 16 961 005.00 | | 20 132 992.00 |
DG Autres réserves | 1 625 682.00 | 968 316.00 | | 1 625 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 384.00 | 691 964.00 | | 846 384.00 |
DL TOTAL (I) | 30 698 023.00 | 27 233 807.00 | | 30 698 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 394 672.00 | 7 550 055.00 | | 9 394 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 937 631.00 | 9 200 259.00 | | 9 937 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 605 159.00 | 65 171 132.00 | | 87 605 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 827 571.00 | 47 166 246.00 | | 55 827 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 656 046.00 | 12 437 726.00 | | 12 656 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 958 187.00 | 4 713 889.00 | | 1 958 187.00 |
EA Autres dettes | 1 537 968.00 | 1 097 975.00 | | 1 537 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 584 931.00 | 130 586 968.00 | | 159 584 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 746 199.00 | 186 228 550.00 | | 222 746 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 438 526.00 | 5 589 170.00 | | 9 438 526.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 450 852.00 | 3 158 623.00 | | 3 450 852.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 034 768.00 | 18 291 573.00 | | 18 034 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 980 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 151 825 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 550 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 014 184.00 | |
FM Production stockée | | | 2 143 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 797 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 557 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 587 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 953 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 935 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 992 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 857 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 021 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 067 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 288 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 654 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 352 644.00 | |
GE Autres charges | | | 723 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 857 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 743 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 350 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595 883.00 | 506 082.00 | | 595 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 348 942.00 | 1 644 585.00 | | 3 348 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 025.00 | 119 821.00 | | 219 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 163 850.00 | 2 270 488.00 | | 4 163 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 752.00 | 1 373 173.00 | | 968 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 970 007.00 | 1 449 065.00 | | 2 970 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 526.00 | 6 278.00 | | 29 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968 285.00 | 2 828 516.00 | | 3 968 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 565.00 | -558 028.00 | | 195 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 736.00 | 460 681.00 | | 213 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 652 106.00 | 5 051 255.00 | | 8 652 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 805 722.00 | 4 359 291.00 | | 7 805 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 384.00 | 691 964.00 | | 846 384.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 284 881.00 | 8 325.00 | | 284 881.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 047 493.00 | 6 667 490.00 | | 6 047 493.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 371 439.00 | 5 363 266.00 | | 5 371 439.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 920 588.00 | 2 204 643.00 | | 1 920 588.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 450 851.00 | 3 158 623.00 | | 3 450 851.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 889 193.00 | | 2 588 545.00 | 16 889 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 217 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 477 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 402.00 | | 100 737.00 | 159 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 729 570.00 | | 2 487 808.00 | 16 729 570.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 984.00 | 52 954.00 | | 130 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 763.00 | 52 954.00 | | 130 763.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 709.00 | | | 98 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 709.00 | | | 98 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 241.00 | 2 206 241.00 | | 2 206 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 061.00 | | 250 061.00 | 250 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 322.00 | 1 541 322.00 | | 1 541 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 341 975.00 | 341 975.00 | | 341 975.00 |
VC Groupe et associés | 5 762 518.00 | 5 762 518.00 | | 5 762 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 973.00 | 293 973.00 | | 293 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 643 658.00 | 1 935 446.00 | 7 032 105.00 | 9 643 658.00 |
VI Groupe et associés | 4 806 861.00 | 4 806 861.00 | | 4 806 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 486 580.00 | | | 2 486 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 273.00 | | | 1 428 273.00 |
VP Divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 026 342.00 | 7 776 281.00 | 250 061.00 | 8 026 342.00 |
VW T.V.A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 146 739.00 | 9 438 527.00 | 7 032 105.00 | 17 146 739.00 |